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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 409 274.00 | 200 619.00 | 208 655.00 | 409 274.00 |
040 Immobilisations financières | 70 857.00 | | 70 857.00 | 70 857.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 484 130.00 | 200 619.00 | 283 511.00 | 484 130.00 |
060 Stock marchandises | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
072 Créances – Autres | 48 698.00 | | 48 698.00 | 48 698.00 |
084 Disponibilités | 170 210.00 | | 170 210.00 | 170 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 704.00 | | 220 704.00 | 220 704.00 |
110 Total général Actif | 704 835.00 | 200 619.00 | 504 216.00 | 704 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 103 726.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 95 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 209 186.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 208 939.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 244.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 588.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 847.00 | |
176 Total des dettes | | | 295 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 504 216.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 714.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 155 922.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 439.00 | | | 19 439.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 491.00 | | | 491.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 451 417.00 | | | 451 417.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 714.00 | | | 32 714.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 318.00 | | | 94 318.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 85 964.00 | | | 85 964.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |