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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 023.00 | 4 119.00 | 904.00 | 5 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 056.00 | 5 238.00 | 33 818.00 | 39 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 771.00 | 9 357.00 | 35 413.00 | 44 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 540.00 | | 17 540.00 | 17 540.00 |
BN En cours de production de biens | 14 993.00 | | 14 993.00 | 14 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 857.00 | 1 607.00 | 70 251.00 | 71 857.00 |
BZ Autres créances | 10 888.00 | | 10 888.00 | 10 888.00 |
CF Disponibilités | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 574.00 | 1 607.00 | 117 967.00 | 119 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 345.00 | 10 964.00 | 153 380.00 | 164 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 15 729.00 | 25 128.00 | | 15 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 988.00 | -9 399.00 | | 10 988.00 |
DL TOTAL (I) | 30 017.00 | 19 029.00 | | 30 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 450.00 | 20 305.00 | | 39 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 834.00 | 19 600.00 | | 7 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 200.00 | 21 816.00 | | 36 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 025.00 | 31 104.00 | | 32 025.00 |
EA Autres dettes | 7 854.00 | 5 000.00 | | 7 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 363.00 | 97 825.00 | | 123 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 380.00 | 116 854.00 | | 153 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 831.00 | 97 825.00 | | 93 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 202.00 | 1 775.00 | | 1 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 926.00 | | 474 926.00 | 474 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 926.00 | | 474 926.00 | 474 926.00 |
FM Production stockée | | | 6 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 269.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 607.00 | |
GE Autres charges | | | 3 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 602.00 | | | 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 602.00 | | | 17 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 871.00 | | | 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 342.00 | | | 16 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 213.00 | | | 17 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 389.00 | | | 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 585.00 | 409 855.00 | | 503 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 597.00 | 419 254.00 | | 492 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 988.00 | -9 399.00 | | 10 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 094.00 | | 39 747.00 | 29 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 071.00 | 44 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 071.00 | 44 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 094.00 | | 39 056.00 | 29 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 691.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 332.00 | 7 755.00 | 7 729.00 | 9 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 332.00 | 7 755.00 | 7 729.00 | 9 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 811.00 | 1 607.00 | 1 811.00 | 1 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 811.00 | 1 607.00 | 1 811.00 | 1 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 811.00 | 1 607.00 | 1 811.00 | 1 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 607.00 | 1 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 200.00 | 36 200.00 | | 36 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 70 009.00 | 70 009.00 | | 70 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VB T. V. A. | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 247.00 | 8 715.00 | 29 532.00 | 38 247.00 |
VI Groupe et associés | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 016.00 | | | 44 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 882.00 | 84 222.00 | 660.00 | 84 882.00 |
VW T.V.A. | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 363.00 | 93 831.00 | 29 532.00 | 123 363.00 |