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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 017.00 | 13 137.00 | 53 880.00 | 67 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 518.00 | 13 137.00 | 57 381.00 | 70 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 746.00 | | 66 746.00 | 66 746.00 |
BZ Autres créances | 22 565.00 | | 22 565.00 | 22 565.00 |
CF Disponibilités | 27 848.00 | | 27 848.00 | 27 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 510.00 | | 118 510.00 | 118 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 028.00 | 13 137.00 | 175 891.00 | 189 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
CR Parts à plus d’un an | -2.00 | | | -2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DG Autres réserves | 70 160.00 | 31 536.00 | | 70 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 535.00 | 38 624.00 | | 18 535.00 |
DL TOTAL (I) | 90 675.00 | 72 140.00 | | 90 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 926.00 | 30 226.00 | | 39 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 304.00 | 4 787.00 | | 3 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 767.00 | 3 938.00 | | 9 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 218.00 | 37 065.00 | | 32 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 215.00 | 76 016.00 | | 85 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 891.00 | 148 156.00 | | 175 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 946.00 | | | 61 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 473 151.00 | | 473 151.00 | 473 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 151.00 | | 473 151.00 | 473 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 250.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 593.00 | | | 593.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 894.00 | 4 396.00 | | 7 894.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 296.00 | 543.00 | | 3 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 296.00 | 543.00 | | 3 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 296.00 | 12 457.00 | | -3 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 133.00 | 5 367.00 | | 1 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 246.00 | 359 687.00 | | 480 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 710.00 | 321 063.00 | | 461 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 535.00 | 38 624.00 | | 18 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 040.00 | 8 819.00 | | 6 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 977.00 | | 28 541.00 | 41 977.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 976.00 | | 28 041.00 | 38 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 001.00 | | 500.00 | 3 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 887.00 | 10 250.00 | | 2 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 887.00 | 10 250.00 | | 2 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
UX Autres créances clients | 66 746.00 | 66 746.00 | | 66 746.00 |
VB T. V. A. | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 927.00 | 16 656.00 | 23 271.00 | 39 927.00 |
VI Groupe et associés | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 163.00 | 94 163.00 | | 94 163.00 |
VW T.V.A. | 18 095.00 | 18 095.00 | | 18 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 217.00 | 61 946.00 | 23 271.00 | 85 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 729.00 | 3 456.00 | | 4 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 725.00 | 6 697.00 | | 12 725.00 |
ST Autres comptes | 96 044.00 | 64 422.00 | | 96 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 707.00 | 55 640.00 | | 42 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 605.00 | 156.00 | | 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 334.00 | 3 612.00 | | 5 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 488.00 | 59 326.00 | | 95 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 379.00 | 13 016.00 | | 23 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 476.00 | 126 760.00 | | 151 476.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |