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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 724.00 | | 1 116 724.00 | 1 116 724.00 |
BZ Autres créances | 221 601.00 | | 221 601.00 | 221 601.00 |
CF Disponibilités | 8 438.00 | | 8 438.00 | 8 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 310.00 | | 230 310.00 | 230 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 035.00 | | 1 347 035.00 | 1 347 035.00 |
CU Autres participations | 1 116 724.00 | | 1 116 724.00 | 1 116 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DG Autres réserves | 153 288.00 | | | 153 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 745.00 | | | 234 745.00 |
DK Provisions réglementées | 39 397.00 | | | 39 397.00 |
DL TOTAL (I) | 784 931.00 | | | 784 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 206.00 | | | 384 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 942.00 | | | 168 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 103.00 | | | 562 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 035.00 | | | 1 347 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 045.00 | | | 262 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 626.00 | | | -2 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 355.00 | | | -4 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 925.00 | | | 251 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 179.00 | | | 17 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 745.00 | | | 234 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 724.00 | | | 1 116 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 116 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 116 724.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 116 724.00 | | | 1 116 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 771.00 | 2 627.00 | | 36 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 771.00 | 2 627.00 | | 36 771.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 627.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 943.00 | 168 943.00 | | 168 943.00 |
UX Autres créances clients | 221 602.00 | 221 602.00 | | 221 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 207.00 | 84 148.00 | 300 059.00 | 384 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 451.00 | | | 82 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 873.00 | 221 873.00 | | 221 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 104.00 | 262 045.00 | 300 059.00 | 562 104.00 |