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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 435.00 | 1 288.00 | 147.00 | 1 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 935.00 | 1 288.00 | 31 647.00 | 32 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 465.00 | | 13 465.00 | 13 465.00 |
BZ Autres créances | 25 064.00 | | 25 064.00 | 25 064.00 |
CF Disponibilités | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 780.00 | | 48 780.00 | 48 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 715.00 | 1 288.00 | 80 427.00 | 81 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 070.00 | 56 070.00 | | 56 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 22 546.00 | | |
DH Report à nouveau | -30 681.00 | | | -30 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 162.00 | -53 227.00 | | 1 162.00 |
DL TOTAL (I) | 28 101.00 | 26 939.00 | | 28 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 289.00 | 2 289.00 | | 8 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 341.00 | 10 277.00 | | 12 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 191.00 | 16 208.00 | | 31 191.00 |
EA Autres dettes | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 326.00 | 29 279.00 | | 52 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 427.00 | 56 218.00 | | 80 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 326.00 | 29 279.00 | | 52 326.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 13 654.00 | | 13 654.00 | 13 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 654.00 | | 13 654.00 | 13 654.00 |
FN Production immobilisée | | | 31 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 248.00 | |
GN Différences positives de change | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | | | -41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 227.00 | -28 502.00 | | -20 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 389.00 | 24 686.00 | | 60 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 227.00 | 77 913.00 | | 59 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 162.00 | -53 227.00 | | 1 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435.00 | | 31 500.00 | 1 435.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 001.00 | 287.00 | | 1 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 001.00 | 287.00 | | 1 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 341.00 | 12 341.00 | | 12 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 928.00 | 22 928.00 | | 22 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
UX Autres créances clients | 13 465.00 | 13 465.00 | | 13 465.00 |
VB T. V. A. | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VI Groupe et associés | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 227.00 | 20 227.00 | | 20 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 529.00 | 38 529.00 | | 38 529.00 |
VW T.V.A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 326.00 | 52 326.00 | | 52 326.00 |