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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BZ Autres créances | 24 514.00 | | 24 514.00 | 24 514.00 |
CF Disponibilités | 342 400.00 | | 342 400.00 | 342 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 914.00 | | 441 914.00 | 441 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 914.00 | | 441 914.00 | 441 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 221 278.00 | | | 221 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 482.00 | | | 203 482.00 |
DL TOTAL (I) | 425 860.00 | | | 425 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 054.00 | | | 16 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 914.00 | | | 441 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 054.00 | | | 16 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 112.00 | | 250 112.00 | 250 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 112.00 | | 250 112.00 | 250 112.00 |
FQ Autres produits | | | 49 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 306.00 | | | 88 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 125.00 | | | 300 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 643.00 | | | 96 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 482.00 | | | 203 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VB T. V. A. | 256.00 | | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 114.00 | | | 21 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 514.00 | 99 514.00 | | 99 514.00 |
VW T.V.A. | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 054.00 | 16 054.00 | | 16 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
ST Autres comptes | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 225.00 | | | 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 458.00 | | | 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 458.00 | | | 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 022.00 | | | 50 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 529.00 | | | 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 879.00 | | | 7 879.00 |