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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 384.00 | 8 222.00 | 11 162.00 | 19 384.00 |
AP Constructions | 26 111.00 | 5 527.00 | 20 584.00 | 26 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703 341.00 | 166 364.00 | 536 977.00 | 703 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 537.00 | 84 671.00 | 89 866.00 | 174 537.00 |
AX Avances et acomptes | 59 660.00 | | 59 660.00 | 59 660.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 200.00 | | 45 200.00 | 45 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 430.00 | 265 290.00 | 769 141.00 | 1 034 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 484.00 | | 51 484.00 | 51 484.00 |
BN En cours de production de biens | 169 652.00 | | 169 652.00 | 169 652.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 803.00 | | 88 803.00 | 88 803.00 |
BT Marchandises | 93 874.00 | | 93 874.00 | 93 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 329.00 | | 308 329.00 | 308 329.00 |
BZ Autres créances | 13 228.00 | | 13 228.00 | 13 228.00 |
CF Disponibilités | 343 411.00 | | 343 411.00 | 343 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 279.00 | | 13 279.00 | 13 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 060.00 | | 1 082 060.00 | 1 082 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 490.00 | 265 290.00 | 1 851 201.00 | 2 116 490.00 |
CU Autres participations | 514.00 | 6.00 | 508.00 | 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | 5 558.00 | | 9 300.00 |
DG Autres réserves | 212 462.00 | 78 914.00 | | 212 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 832.00 | 187 289.00 | | 346 832.00 |
DJ Subventions d’investissement | 195 123.00 | 224 863.00 | | 195 123.00 |
DL TOTAL (I) | 856 717.00 | 589 625.00 | | 856 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 319.00 | 625 940.00 | | 661 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 600.00 | 137 177.00 | | 150 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 384.00 | 235 610.00 | | 164 384.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 183.00 | | |
EA Autres dettes | 18 181.00 | 11 144.00 | | 18 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 483.00 | 1 024 053.00 | | 994 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 201.00 | 1 613 678.00 | | 1 851 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 741.00 | 112 657.00 | 1 114.00 | 153 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 783.00 | 5 939.00 | | 2 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 958.00 | 106 718.00 | 1 114.00 | 150 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 600.00 | 150 600.00 | | 150 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 383.00 | 164 383.00 | | 164 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 181.00 | 18 181.00 | | 18 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 383.00 | | 50 383.00 | 50 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661 319.00 | 136 667.00 | 470 329.00 | 661 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334 836.00 | 334 836.00 | | 334 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 220.00 | 334 836.00 | 50 383.00 | 385 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 483.00 | 469 832.00 | 470 329.00 | 994 483.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |