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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 668.00 | 834.00 | 1 834.00 | 2 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 661.00 | 15 088.00 | 34 573.00 | 49 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 118.00 | 6 568.00 | 18 551.00 | 25 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 332.00 | 25 891.00 | 63 442.00 | 89 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 161.00 | | 50 161.00 | 50 161.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 373.00 | | 25 373.00 | 25 373.00 |
BZ Autres créances | 56 408.00 | | 56 408.00 | 56 408.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 35 058.00 | | 35 058.00 | 35 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 468.00 | | 178 468.00 | 178 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 801.00 | 25 891.00 | 241 910.00 | 267 801.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 885.00 | 3 400.00 | 8 484.00 | 11 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 160.00 | 70 160.00 | | 70 160.00 |
DH Report à nouveau | -145 445.00 | -102 981.00 | | -145 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283.00 | -42 464.00 | | 283.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 086.00 | 13 304.00 | | 11 086.00 |
DL TOTAL (I) | -63 916.00 | -61 980.00 | | -63 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 214.00 | 74 331.00 | | 26 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 545.00 | 7 445.00 | | 7 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 032.00 | 158 917.00 | | 230 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 246.00 | 11 899.00 | | 41 246.00 |
EA Autres dettes | 528.00 | | | 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 262.00 | 15 212.00 | | 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 826.00 | 267 804.00 | | 305 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 910.00 | 205 824.00 | | 241 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 390.00 | 242 289.00 | | 290 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 065.00 | 70 429.00 | 230 494.00 | 160 065.00 |
FD Production vendue biens | 12 560.00 | | 12 560.00 | 12 560.00 |
FG Production vendue services | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 586.00 | 70 429.00 | 244 015.00 | 173 586.00 |
FM Production stockée | | | -1 590.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 765.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 837.00 | 70 947.00 | | 105 837.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 763.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 218.00 | 6 981.00 | | 2 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 364.00 | 18 675.00 | | 1 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 364.00 | 18 675.00 | | 1 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 854.00 | -11 694.00 | | 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 443.00 | 381 420.00 | | 365 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 160.00 | 423 884.00 | | 365 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283.00 | -42 464.00 | | 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 332.00 | | | 89 332.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 332.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 11 885.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 448.00 | | | 77 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 126.00 | 11 765.00 | | 14 126.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 703.00 | 1 698.00 | | 1 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 423.00 | 10 067.00 | | 12 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 032.00 | 230 032.00 | | 230 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UX Autres créances clients | 25 373.00 | 25 373.00 | | 25 373.00 |
VB T. V. A. | 45 740.00 | 45 740.00 | | 45 740.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 214.00 | 10 778.00 | 15 435.00 | 26 214.00 |
VI Groupe et associés | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 498.00 | | | 48 498.00 |
VP Divers | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 754.00 | 87 754.00 | | 87 754.00 |
VW T.V.A. | 28 286.00 | 28 286.00 | | 28 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 826.00 | 290 390.00 | 15 435.00 | 305 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 486.00 | 783.00 | | 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 923.00 | 7 385.00 | | 8 923.00 |
ST Autres comptes | 9 745.00 | 14 248.00 | | 9 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 150.00 | 12 135.00 | | 12 150.00 |
YT Sous‐traitance | 12 537.00 | 11 888.00 | | 12 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 486.00 | 783.00 | | 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 225.00 | 78 126.00 | | 65 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 942.00 | 24 589.00 | | 7 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 356.00 | 45 656.00 | | 43 356.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |