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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 826.00 | 6 697.00 | 2 130.00 | 8 826.00 |
040 Immobilisations financières | 22 798.00 | | 22 798.00 | 22 798.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 624.00 | 6 697.00 | 24 927.00 | 31 624.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 120.00 | | 48 120.00 | 48 120.00 |
072 Créances – Autres | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
084 Disponibilités | 21 807.00 | | 21 807.00 | 21 807.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 519.00 | | 71 519.00 | 71 519.00 |
110 Total général Actif | 103 144.00 | 6 697.00 | 96 447.00 | 103 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 614.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 874.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 704.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 023.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 693.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 846.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 573.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 447.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 959.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 2 557.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 740.00 | 143 058.00 | | 102 740.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 246.00 | 145 615.00 | | 104 246.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 887.00 | | |
242 Autres charges externes. | 94 288.00 | 45 897.00 | | 94 288.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 382.00 | 1 326.00 | | 2 382.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 462.00 | | | 41 462.00 |
252 Charges sociales | 15 278.00 | | | 15 278.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 380.00 | 9 879.00 | | 8 380.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 2.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 799.00 | 58 991.00 | | 161 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | -57 553.00 | 86 624.00 | | -57 553.00 |
280 Produits financiers | 1 024.00 | 56.00 | | 1 024.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
294 Charges financières | 529.00 | 1 040.00 | | 529.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -406.00 | 10 026.00 | | -406.00 |
310 Bénéfice ou perte | -43 240.00 | 75 614.00 | | -43 240.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 090.00 | | | 62 090.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 425.00 | | | 32 425.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 13 412.00 | | | 13 412.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 520.00 | | | 20 520.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 028.00 | | | 21 028.00 |