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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 500.00 | | 177 500.00 | 177 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 800.00 | 2 631.00 | 1 169.00 | 3 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 482.00 | 5 129.00 | 3 353.00 | 8 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 802.00 | 7 760.00 | 182 042.00 | 189 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 767.00 | | 19 767.00 | 19 767.00 |
BZ Autres créances | 12 626.00 | | 12 626.00 | 12 626.00 |
CF Disponibilités | 98 744.00 | | 98 744.00 | 98 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 460.00 | | 134 460.00 | 134 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 262.00 | 7 760.00 | 316 502.00 | 324 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 54 165.00 | 53 364.00 | | 54 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 537.00 | 22 801.00 | | 47 537.00 |
DL TOTAL (I) | 112 702.00 | 87 165.00 | | 112 702.00 |
DP Provisions pour risques | 43 800.00 | 20 000.00 | | 43 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 800.00 | 25 000.00 | | 48 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 581.00 | 212 393.00 | | 79 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 375.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 875.00 | 13 911.00 | | 17 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 603.00 | 58 961.00 | | 42 603.00 |
EA Autres dettes | 14 941.00 | 17 179.00 | | 14 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 000.00 | 302 817.00 | | 155 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 502.00 | 414 983.00 | | 316 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 882.00 | 223 317.00 | | 104 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 528 563.00 | | 528 563.00 | 528 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 563.00 | | 528 563.00 | 528 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 013.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 800.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 410.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 587.00 | 48 838.00 | | 41 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 3 200.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 3 200.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 266.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 413.00 | 10 909.00 | | 2 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 593.00 | 11 175.00 | | 2 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 393.00 | -7 975.00 | | -2 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 487.00 | 4 450.00 | | 12 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 706.00 | 487 619.00 | | 548 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 169.00 | 464 818.00 | | 501 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 537.00 | 22 801.00 | | 47 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 244.00 | 17 388.00 | | 17 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 107.00 | | 4 602.00 | 191 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 907.00 | 189 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 907.00 | 12 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 500.00 | | | 177 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 587.00 | | 4 602.00 | 13 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 240.00 | 4 013.00 | 3 494.00 | 7 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 240.00 | 4 013.00 | 3 494.00 | 7 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 23 800.00 | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 23 800.00 | | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 800.00 | | |