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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 907.00 | 28 278.00 | 6 629.00 | 34 907.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 007.00 | 28 278.00 | 22 729.00 | 51 007.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
072 Créances – Autres | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
084 Disponibilités | 11 567.00 | | 11 567.00 | 11 567.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 615.00 | | 14 615.00 | 14 615.00 |
110 Total général Actif | 65 621.00 | 28 278.00 | 37 343.00 | 65 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 765.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 431.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 957.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 677.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 343.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 462.00 | 72 742.00 | | 62 462.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 969.00 | 72 742.00 | | 63 969.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 871.00 | 3 345.00 | | 4 871.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -250.00 | 458.00 | | -250.00 |
242 Autres charges externes. | 31 258.00 | 30 705.00 | | 31 258.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 995.00 | | | 995.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 400.00 | 1 247.00 | | 1 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 890.00 | 21 574.00 | | 13 890.00 |
252 Charges sociales | 4 134.00 | 4 962.00 | | 4 134.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 483.00 | 6 426.00 | | 5 483.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 4.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 797.00 | 68 720.00 | | 60 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 172.00 | 4 022.00 | | 3 172.00 |
280 Produits financiers | | 65.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 123.00 | 574.00 | | 123.00 |
294 Charges financières | 216.00 | 362.00 | | 216.00 |
300 Charges exceptionnelles | 142.00 | 500.00 | | 142.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 239.00 | 571.00 | | 239.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 698.00 | 3 229.00 | | 2 698.00 |