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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 790.00 | 3 578.00 | 1 212.00 | 4 790.00 |
040 Immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 640.00 | 3 578.00 | 16 062.00 | 19 640.00 |
072 Créances – Autres | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
084 Disponibilités | 12 472.00 | | 12 472.00 | 12 472.00 |
092 Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 362.00 | | 17 362.00 | 17 362.00 |
110 Total général Actif | 37 002.00 | 3 578.00 | 33 424.00 | 37 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 872.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 903.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 481.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 294.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -178 421.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 611.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 424.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 922.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 908.00 | | | 21 908.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
230 Autres produits | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 841.00 | | | 34 841.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 095.00 | | | 11 095.00 |
242 Autres charges externes. | 18 027.00 | | | 18 027.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 686.00 | | | 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 988.00 | | | 988.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
252 Charges sociales | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
254 Dotations aux amortissements | 973.00 | | | 973.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 646.00 | | | 39 646.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 805.00 | | | -4 805.00 |
294 Charges financières | 98.00 | | | 98.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 903.00 | | | -4 903.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 922.00 | | | 922.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 718.00 | | | 18 718.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 922.00 | | | 922.00 |