| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 453.00 | 12 453.00 | | 12 453.00 |
AH Fonds commercial | 96 232.00 | | 96 232.00 | 96 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 867.00 | 156 304.00 | 3 562.00 | 159 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 054.00 | 62 733.00 | 24 320.00 | 87 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 710.00 | 231 491.00 | 125 218.00 | 356 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
BT Marchandises | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BZ Autres créances | 307 046.00 | | 307 046.00 | 307 046.00 |
CF Disponibilités | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 209.00 | | 21 209.00 | 21 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 145.00 | | 337 145.00 | 337 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 855.00 | 231 491.00 | 462 363.00 | 693 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -771 911.00 | | | -771 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 862.00 | | | -11 862.00 |
DL TOTAL (I) | -773 774.00 | | | -773 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 086.00 | | | 219 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 031.00 | | | 202 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 069.00 | | | 788 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 249.00 | | | 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 137.00 | | | 1 236 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 363.00 | | | 462 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 125.00 | | | 1 028 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
FG Production vendue services | 116 641.00 | | 116 641.00 | 116 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 320.00 | | 117 320.00 | 117 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | -692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 037.00 | |
GE Autres charges | | | 4 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 281.00 | | | 12 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 142.00 | | | 20 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 859.00 | | | 14 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 297.00 | | | -28 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 085.00 | | | 253 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 947.00 | | | 264 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 862.00 | | | -11 862.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 707.00 | | 1 517.00 | 279 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 111.00 | 1 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 198.00 | 248 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 087.00 | 246 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 664.00 | | 1 345.00 | 273 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 043.00 | | 172.00 | 6 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 834.00 | 20 120.00 | 27 915.00 | 226 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 834.00 | 20 120.00 | 27 915.00 | 226 834.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 070.00 | 788 070.00 | | 788 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
UX Autres créances clients | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 131 357.00 | 131 357.00 | | 131 357.00 |
VC Groupe et associés | 39 450.00 | 39 450.00 | | 39 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 878.00 | 10 866.00 | 208 012.00 | 218 878.00 |
VI Groupe et associés | 91 802.00 | 91 802.00 | | 91 802.00 |
VP Divers | 33 453.00 | 33 453.00 | | 33 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 662.00 | 12 662.00 | | 12 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 210.00 | 21 210.00 | | 21 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 365.00 | 230 365.00 | | 230 365.00 |
VW T.V.A. | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 908.00 | 917 896.00 | 208 012.00 | 1 125 908.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |