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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 341.00 | 66 941.00 | 399.00 | 67 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 359.00 | 1 632.00 | 1 726.00 | 3 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 927.00 | 22 598.00 | 2 329.00 | 24 927.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 029 191.00 | | 4 029 191.00 | 4 029 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 560 869.00 | 91 172.00 | 107 469 696.00 | 107 560 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 861.00 | | 13 861.00 | 13 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 550 385.00 | | 9 550 385.00 | 9 550 385.00 |
BZ Autres créances | 80 307 337.00 | | 80 307 337.00 | 80 307 337.00 |
CF Disponibilités | 4 601 926.00 | | 4 601 926.00 | 4 601 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229 148.00 | | 229 148.00 | 229 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 702 659.00 | | 94 702 659.00 | 94 702 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 263 528.00 | 91 172.00 | 202 172 356.00 | 202 263 528.00 |
CU Autres participations | 103 433 687.00 | | 103 433 687.00 | 103 433 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 586 590.00 | 61 586 590.00 | | 61 586 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 019 747.00 | 3 019 747.00 | | 3 019 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
DH Report à nouveau | 99 426.00 | -9 606 654.00 | | 99 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 662 054.00 | 9 711 314.00 | | 21 662 054.00 |
DL TOTAL (I) | 86 373 051.00 | 64 710 997.00 | | 86 373 051.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 101 473 717.00 | 93 954 679.00 | | 101 473 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 86 364.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 540 841.00 | 11 542 273.00 | | 11 540 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 326 474.00 | 942 001.00 | | 1 326 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 454 770.00 | 710 819.00 | | 1 454 770.00 |
EA Autres dettes | | 258 030.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 115 795 804.00 | 107 494 169.00 | | 115 795 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 172 356.00 | 172 205 166.00 | | 202 172 356.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 540 841.00 | | | 11 540 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 575 610.00 | | 4 575 610.00 | 4 575 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 575 610.00 | | 4 575 610.00 | 4 575 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 658 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 234 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 321 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 884 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 843 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 136.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 10 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 178 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 943 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 045 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 699 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 745 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 638 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 638 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 106 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 163 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 658 787.00 | | | 658 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 508 746.00 | 4 416 543.00 | | 5 508 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 508 746.00 | 4 416 543.00 | | 5 508 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 746.00 | 998.00 | | 9 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 746.00 | 998.00 | | 9 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 499 000.00 | 4 415 545.00 | | 5 499 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 488 699.00 | 24 330 500.00 | | 36 488 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 826 644.00 | 14 619 186.00 | | 14 826 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 662 054.00 | 9 711 314.00 | | 21 662 054.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 021.00 | | | 35 021.00 |