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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 75 060.00 | 70 598.00 | 4 462.00 | 75 060.00 |
AH Fonds commercial | 875 000.00 | | 875 000.00 | 875 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 779.00 | 140 794.00 | 3 985.00 | 144 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 666.00 | 113 477.00 | 34 189.00 | 147 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 135.00 | | 38 135.00 | 38 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 640.00 | 324 869.00 | 955 771.00 | 1 280 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 653.00 | | 81 653.00 | 81 653.00 |
BZ Autres créances | 15 841.00 | | 15 841.00 | 15 841.00 |
CF Disponibilités | 51 698.00 | | 51 698.00 | 51 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 149 192.00 | | 149 192.00 | 149 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 832.00 | 324 869.00 | 1 104 963.00 | 1 429 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 135.00 | | | 38 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
DG Autres réserves | 48 941.00 | 2 460.00 | | 48 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 924.00 | 46 480.00 | | -2 924.00 |
DL TOTAL (I) | 55 146.00 | 58 070.00 | | 55 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 772.00 | 535 594.00 | | 515 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 895.00 | 436 029.00 | | 465 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 671.00 | 23 737.00 | | 17 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 740.00 | 15 030.00 | | 12 740.00 |
EA Autres dettes | 37 738.00 | 35 050.00 | | 37 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 816.00 | 1 045 440.00 | | 1 049 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 963.00 | 1 103 510.00 | | 1 104 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 816.00 | 1 045 440.00 | | 1 049 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 419.00 | | 148 419.00 | 148 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 419.00 | | 148 419.00 | 148 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 514.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 089.00 | 11 019.00 | | -9 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 419.00 | 262 432.00 | | 168 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 343.00 | 215 952.00 | | 171 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 924.00 | 46 480.00 | | -2 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 441.00 | | 199.00 | 1 280 441.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 060.00 | | | 75 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 280 640.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 875 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 292 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 875 000.00 | | | 875 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 445.00 | | | 292 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 935.00 | | 199.00 | 37 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 355.00 | 60 514.00 | | 264 355.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 586.00 | 15 012.00 | | 55 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 768.00 | 45 502.00 | | 208 768.00 |