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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 771.00 | 5 818.00 | 1 953.00 | 7 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 052.00 | 15 716.00 | 1 336.00 | 17 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 423.00 | 21 533.00 | 12 889.00 | 34 423.00 |
BP En cours de production de services | 179 325.00 | | 179 325.00 | 179 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 474.00 | | 242 474.00 | 242 474.00 |
BZ Autres créances | 33 484.00 | | 33 484.00 | 33 484.00 |
CF Disponibilités | 86 920.00 | | 86 920.00 | 86 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 623.00 | | 544 623.00 | 544 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 046.00 | 21 533.00 | 557 512.00 | 579 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 555.00 | | | -26 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 399.00 | | | 32 399.00 |
DL TOTAL (I) | 27 844.00 | | | 27 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 281.00 | | | 56 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 242.00 | | | 176 242.00 |
EA Autres dettes | 97 126.00 | | | 97 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 668.00 | | | 529 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 512.00 | | | 557 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 668.00 | | | 529 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 466.00 | | 1 957.00 | 32 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 814.00 | | 1 957.00 | 5 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 052.00 | | | 17 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 560.00 | 2 974.00 | | 18 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 814.00 | 4.00 | | 5 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 746.00 | 2 970.00 | | 12 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 281.00 | 56 281.00 | | 56 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 523.00 | 35 523.00 | | 35 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 590.00 | 79 590.00 | | 79 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 126.00 | 97 126.00 | | 97 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 242 474.00 | 242 474.00 | | 242 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VB T. V. A. | 18 388.00 | 18 388.00 | | 18 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 923.00 | 13 923.00 | | 13 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 978.00 | 278 378.00 | 9 600.00 | 287 978.00 |
VW T.V.A. | 47 206.00 | 47 206.00 | | 47 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 668.00 | 529 668.00 | | 529 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 394 256.00 | | | 394 256.00 |
ST Autres comptes | 49 725.00 | | | 49 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 495.00 | | | 46 495.00 |
YT Sous‐traitance | 25 624.00 | | | 25 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 971.00 | | | 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 840.00 | | | 174 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 067.00 | | | 96 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 516 101.00 | | | 516 101.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |