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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 516.00 | 424.00 | 1 092.00 | 1 516.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 980.00 | 4 845.00 | 8 135.00 | 12 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 688.00 | 5 269.00 | 29 419.00 | 34 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 430.00 | | 37 430.00 | 37 430.00 |
BZ Autres créances | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
CF Disponibilités | 74 883.00 | | 74 883.00 | 74 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 039.00 | | 119 039.00 | 119 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 727.00 | 5 269.00 | 148 458.00 | 153 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 63.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 26 624.00 | 1 196.00 | | 26 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 719.00 | 27 164.00 | | 16 719.00 |
DL TOTAL (I) | 63 143.00 | 46 424.00 | | 63 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 737.00 | 20 669.00 | | 39 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 625.00 | 4 615.00 | | 4 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 089.00 | 29 781.00 | | 31 089.00 |
EA Autres dettes | 9 865.00 | 10 493.00 | | 9 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 315.00 | 65 559.00 | | 85 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 458.00 | 111 982.00 | | 148 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 315.00 | 65 559.00 | | 85 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 540 320.00 | | 540 320.00 | 540 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 320.00 | | 540 320.00 | 540 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 210.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | 334.00 | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | 334.00 | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216.00 | -334.00 | | -216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 738.00 | 4 316.00 | | 4 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 205.00 | 404 685.00 | | 550 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 486.00 | 377 521.00 | | 533 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 719.00 | 27 164.00 | | 16 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 466.00 | | 28 222.00 | 6 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647.00 | | 20 869.00 | 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 627.00 | | 7 353.00 | 5 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 059.00 | 3 210.00 | | 2 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164.00 | 260.00 | | 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 895.00 | 2 950.00 | | 1 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
UX Autres créances clients | 37 430.00 | 37 430.00 | | 37 430.00 |
VI Groupe et associés | 39 737.00 | 39 737.00 | | 39 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 156.00 | 44 156.00 | | 44 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 315.00 | 85 315.00 | | 85 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 769.00 | 3 941.00 | | 9 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 607.00 | 7 593.00 | | 5 607.00 |
ST Autres comptes | 73 965.00 | 52 565.00 | | 73 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 673.00 | 13 161.00 | | 32 673.00 |
YT Sous‐traitance | 597.00 | 475.00 | | 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 242.00 | 154.00 | | 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 011.00 | 4 095.00 | | 10 011.00 |
ZE Dividendes | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 842.00 | 73 794.00 | | 112 842.00 |