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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 482.00 | 6 429.00 | 7 053.00 | 13 482.00 |
040 Immobilisations financières | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 679.00 | 6 429.00 | 73 250.00 | 79 679.00 |
060 Stock marchandises | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
072 Créances – Autres | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
084 Disponibilités | 25 952.00 | | 25 952.00 | 25 952.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 032.00 | | 33 032.00 | 33 032.00 |
110 Total général Actif | 112 711.00 | 6 429.00 | 106 282.00 | 112 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 121.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 038.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 002.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 350.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 906.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 282.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 601.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 601.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 133.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 108 152.00 | | | 108 152.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 446.00 | | | 15 446.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 600.00 | | | 123 600.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 146.00 | | | 44 146.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -376.00 | | | -376.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
242 Autres charges externes. | 32 003.00 | | | 32 003.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 495.00 | | | 24 495.00 |
252 Charges sociales | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 217.00 | | | 118 217.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
290 Produits exceptionnels | 90.00 | | | 90.00 |
294 Charges financières | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 696.00 | | | 696.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 499.00 | | | 75 499.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 738.00 | | | 7 738.00 |