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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 989.00 | 722.00 | 1 267.00 | 1 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 983.00 | 722.00 | 147 261.00 | 147 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 620.00 | | 14 620.00 | 14 620.00 |
BZ Autres créances | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CF Disponibilités | 583 676.00 | | 583 676.00 | 583 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 435.00 | | 598 435.00 | 598 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 418.00 | 722.00 | 745 696.00 | 746 418.00 |
CU Autres participations | 19 994.00 | | 19 994.00 | 19 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 342 941.00 | | | 342 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 319.00 | | | 149 319.00 |
DL TOTAL (I) | 657 260.00 | | | 657 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 324.00 | | | 60 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 510.00 | | | 21 510.00 |
EA Autres dettes | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 436.00 | | | 88 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 696.00 | | | 745 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 436.00 | | | 88 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 525 077.00 | | 525 077.00 | 525 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 077.00 | | 525 077.00 | 525 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 663.00 | |
GE Autres charges | | | 6 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 519.00 | | | 16 519.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 066.00 | | | 46 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 186.00 | | | 51 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 597.00 | | | 541 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 278.00 | | | 392 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 319.00 | | | 149 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 983.00 | | | 147 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 994.00 | | | 19 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59.00 | 663.00 | | 59.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59.00 | 663.00 | | 59.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 306.00 | 17 306.00 | | 17 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
UX Autres créances clients | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
VI Groupe et associés | 60 324.00 | 60 324.00 | | 60 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 436.00 | 88 436.00 | | 88 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 081.00 | | | 12 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 265.00 | | | 21 265.00 |
ST Autres comptes | 21 661.00 | | | 21 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
YT Sous‐traitance | 14 678.00 | | | 14 678.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 921.00 | | | 13 921.00 |
ZE Dividendes | 21 429.00 | | | 21 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 405.00 | | | 95 405.00 |