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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 19 751 493.00 | | 19 751 493.00 | 19 751 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 924 517.00 | | 1 924 517.00 | 1 924 517.00 |
CF Disponibilités | 62 485.00 | | 62 485.00 | 62 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 987 002.00 | | 1 987 002.00 | 1 987 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 738 496.00 | | 21 738 496.00 | 21 738 496.00 |
CU Autres participations | 19 751 493.00 | | 19 751 493.00 | 19 751 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500 000.00 | 10 500 000.00 | | 10 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 257 031.00 | 184 703.00 | | 257 031.00 |
DG Autres réserves | 4 883 584.00 | 3 509 358.00 | | 4 883 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 552.00 | 1 446 554.00 | | 82 552.00 |
DK Provisions réglementées | 790 522.00 | 632 416.00 | | 790 522.00 |
DL TOTAL (I) | 16 513 690.00 | 16 273 031.00 | | 16 513 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 141 328.00 | 4 925 554.00 | | 5 141 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 088.00 | 57 978.00 | | 13 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 228.00 | 308 069.00 | | 3 228.00 |
EA Autres dettes | 67 163.00 | 531 311.00 | | 67 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 224 806.00 | 5 822 912.00 | | 5 224 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 738 496.00 | 22 095 943.00 | | 21 738 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 224 806.00 | | | 5 224 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 833.00 | | 26 833.00 | 26 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 833.00 | | 26 833.00 | 26 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 650 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 106.00 | 158 104.00 | | 158 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 106.00 | 158 104.00 | | 158 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 106.00 | -158 104.00 | | -158 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 59 688.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 432.00 | 2 348 451.00 | | 682 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 879.00 | 901 897.00 | | 599 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 552.00 | 1 446 554.00 | | 82 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 751 493.00 | | | 19 751 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 751 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 751 493.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 751 493.00 | | | 19 751 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 632 416.00 | 158 104.00 | | 632 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 632 416.00 | 158 104.00 | | 632 416.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 158 106.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 141 328.00 | | 5 141 328.00 | 5 141 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 163.00 | 67 163.00 | | 67 163.00 |
VB T. V. A. | 23 662.00 | 23 662.00 | | 23 662.00 |
VC Groupe et associés | 1 814 672.00 | 1 814 672.00 | | 1 814 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 928.00 | 25 928.00 | | 25 928.00 |
VP Divers | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 800.00 | 57 800.00 | | 57 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 924 517.00 | 1 924 517.00 | | 1 924 517.00 |
VW T.V.A. | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 224 806.00 | 83 478.00 | 5 141 328.00 | 5 224 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 238.00 | | | 37 238.00 |
ST Autres comptes | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
YW Taxe professionnelle | 755.00 | | | 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 755.00 | | | 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 160.00 | | | 34 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 996.00 | | | 46 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 272.00 | | | 38 272.00 |