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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 800.00 | | 245 800.00 | 245 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 000.00 | 5 200.00 | 245 800.00 | 251 000.00 |
BZ Autres créances | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
CF Disponibilités | 132 010.00 | | 132 010.00 | 132 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 933.00 | | 134 933.00 | 134 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 933.00 | 5 200.00 | 380 733.00 | 385 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 225 033.00 | 169 369.00 | | 225 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 000.00 | 55 665.00 | | 44 000.00 |
DL TOTAL (I) | 271 233.00 | 227 233.00 | | 271 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 036.00 | 116 243.00 | | 78 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 087.00 | 14 412.00 | | 15 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 582.00 | 5 056.00 | | 7 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 795.00 | 34 880.00 | | 8 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 500.00 | 170 591.00 | | 109 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 733.00 | 397 824.00 | | 380 733.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 087.00 | | | 15 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 666.00 | | 255 666.00 | 255 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 666.00 | | 255 666.00 | 255 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 899.00 | 13 015.00 | | 9 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 675.00 | 273 657.00 | | 255 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 675.00 | 217 992.00 | | 211 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 000.00 | 55 665.00 | | 44 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 000.00 | | | 251 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 800.00 | | | 245 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 116.00 | 84.00 | | 5 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 116.00 | 84.00 | | 5 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 036.00 | 40 646.00 | 37 390.00 | 78 036.00 |
VI Groupe et associés | 15 087.00 | 15 087.00 | | 15 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 207.00 | | | 38 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 500.00 | 72 110.00 | 37 390.00 | 109 500.00 |