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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 19 103 647.00 | 750 000.00 | 18 353 647.00 | 19 103 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 734 834.00 | 8 080 920.00 | 37 653 914.00 | 45 734 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 46 655 735.00 | | 46 655 735.00 | 46 655 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 155 735.00 | | 47 155 735.00 | 47 155 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 890 570.00 | 8 080 920.00 | 84 809 649.00 | 92 890 570.00 |
CU Autres participations | 26 631 187.00 | 7 330 920.00 | 19 300 267.00 | 26 631 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 | | 50 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400 080.00 | | | 1 400 080.00 |
DH Report à nouveau | -1 257 267.00 | -5 340 126.00 | | -1 257 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 494 023.00 | 28 001 777.00 | | 12 494 023.00 |
DL TOTAL (I) | 62 636 845.00 | 72 661 651.00 | | 62 636 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 087 336.00 | 3 899 403.00 | | 22 087 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 468.00 | 90 531.00 | | 85 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 172 804.00 | 3 989 934.00 | | 22 172 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 809 649.00 | 76 651 585.00 | | 84 809 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 495 712.00 | 43 372 934.00 | | 14 495 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 495 712.00 | 43 372 934.00 | | 14 495 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 799 754.00 | 11 999 886.00 | | 1 799 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 799 754.00 | 11 999 886.00 | | 1 799 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 695 958.00 | 31 373 048.00 | | 12 695 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 495 772.00 | 43 380 547.00 | | 14 495 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 001 749.00 | 15 378 770.00 | | 2 001 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 494 023.00 | 28 001 777.00 | | 12 494 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 076 770.00 | | 9 457 818.00 | 38 076 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 799 754.00 | 45 734 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 799 754.00 | 45 734 834.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 076 770.00 | | 9 457 818.00 | 38 076 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 080 920.00 | | | 8 080 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 080 920.00 | | | 8 080 920.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 468.00 | 85 468.00 | | 85 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 087 336.00 | | 22 087 336.00 | 22 087 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 172 804.00 | 85 468.00 | 22 087 336.00 | 22 172 804.00 |