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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 613.00 | 48.00 | 1 565.00 | 1 613.00 |
040 Immobilisations financières | 202 500.00 | | 202 500.00 | 202 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 113.00 | 48.00 | 204 065.00 | 204 113.00 |
060 Stock marchandises | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
084 Disponibilités | 209 737.00 | | 209 737.00 | 209 737.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 264 692.00 | | 264 692.00 | 264 692.00 |
110 Total général Actif | 468 804.00 | 48.00 | 468 756.00 | 468 804.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 301 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 709.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 322 132.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 387.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 931.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 468 756.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 129 113.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 500.00 | 48 000.00 | | 110 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 10 720.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 502.00 | 58 720.00 | | 110 502.00 |
242 Autres charges externes. | 8 786.00 | 15 925.00 | | 8 786.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 308.00 | | | 308.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 845.00 | 204.00 | | 845.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 000.00 | 7 200.00 | | 40 000.00 |
252 Charges sociales | 17 239.00 | 4 760.00 | | 17 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48.00 | | | 48.00 |
262 Autres charges | 132.00 | 10 815.00 | | 132.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 049.00 | 38 903.00 | | 67 049.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 453.00 | 19 817.00 | | 43 453.00 |
290 Produits exceptionnels | 27.00 | | | 27.00 |
294 Charges financières | | 25 769.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 300.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 138.00 | 1 748.00 | | 7 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 342.00 | -8 000.00 | | 36 342.00 |