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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 657.00 | 1 572.00 | 4 085.00 | 5 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 050.00 | 38 645.00 | 233 405.00 | 272 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 557.00 | 40 217.00 | 254 340.00 | 294 557.00 |
BP En cours de production de services | 100 208.00 | | 100 208.00 | 100 208.00 |
BT Marchandises | 48 643.00 | | 48 643.00 | 48 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 337.00 | | 9 337.00 | 9 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 542.00 | | 56 542.00 | 56 542.00 |
BZ Autres créances | 50 626.00 | | 50 626.00 | 50 626.00 |
CF Disponibilités | 20 475.00 | | 20 475.00 | 20 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 009.00 | | 294 009.00 | 294 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 567.00 | 40 217.00 | 548 350.00 | 588 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 807.00 | | | 62 807.00 |
DL TOTAL (I) | 67 807.00 | | | 67 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 204.00 | | | 43 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 500.00 | | | 225 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 039.00 | | | 124 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 995.00 | | | 48 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 303.00 | | | 36 303.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 542.00 | | | 480 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 350.00 | | | 548 350.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 225 500.00 | | | 225 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 354 006.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 449.00 | 294 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 449.00 | 277 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 156.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 850.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 46 757.00 | 6 540.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 46 757.00 | 6 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 500.00 | | | 225 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 995.00 | 48 995.00 | | 48 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 684.00 | 20 684.00 | | 20 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
UX Autres créances clients | 53 156.00 | | | 53 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 497.00 | | | 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
VB T. V. A. | 30 280.00 | | | 30 280.00 |
VC Groupe et associés | 18 597.00 | | | 18 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 157.00 | 11 115.00 | 32 042.00 | 43 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 195.00 | 115 345.00 | 16 850.00 | 132 195.00 |
VW T.V.A. | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 503.00 | 98 962.00 | 32 042.00 | 356 503.00 |