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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 203 900.00 | 262 473.00 | 3 941 427.00 | 4 203 900.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 213 900.00 | 262 473.00 | 3 951 427.00 | 4 213 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 184 200.00 | | 184 200.00 | 184 200.00 |
072 Créances – Autres | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
084 Disponibilités | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 548.00 | | 191 548.00 | 191 548.00 |
110 Total général Actif | 4 405 448.00 | 262 473.00 | 4 142 975.00 | 4 405 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -121 710.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -106 577.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 379 511.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 138.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 639 667.00 | | |
172 Autres dettes | | | 691 403.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 178 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 249 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 142 975.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 783 505.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 337 000.00 | | | 337 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 000.00 | | | 337 000.00 |
242 Autres charges externes. | 30 290.00 | | | 30 290.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 150.00 | | | 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 883.00 | | | 15 883.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 674.00 | | | 13 674.00 |
252 Charges sociales | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
254 Dotations aux amortissements | 199 327.00 | | | 199 327.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 878.00 | | | 263 878.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 122.00 | | | 73 122.00 |
294 Charges financières | 65 989.00 | | | 65 989.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 200 000.00 | | | 4 200 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 900.00 | | | 13 900.00 |