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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BN En cours de production de biens | 1 367 904.00 | | 1 367 904.00 | 1 367 904.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 327 958.00 | | 327 958.00 | 327 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 850.00 | 43 500.00 | 126 350.00 | 169 850.00 |
BZ Autres créances | 19 108.00 | | 19 108.00 | 19 108.00 |
CF Disponibilités | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 885 187.00 | 43 500.00 | 1 841 687.00 | 1 885 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 937.00 | 43 500.00 | 1 847 437.00 | 1 890 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 740.00 | | | -10 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 659.00 | | | -255 659.00 |
DL TOTAL (I) | -261 399.00 | | | -261 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 656.00 | | | 104 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 883.00 | | | 360 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 295.00 | | | 125 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 146.00 | | | 35 146.00 |
EA Autres dettes | 43 688.00 | | | 43 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 439 167.00 | | | 1 439 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 108 836.00 | | | 2 108 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 437.00 | | | 1 847 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 108 836.00 | | | 2 108 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 656.00 | | | 104 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 750.00 | | 6 040.00 | 5 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 040.00 | 5 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 040.00 | 5 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 750.00 | | 6 040.00 | 5 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 800.00 | 3 800.00 | |
6T Sur comptes clients | 43 500.00 | 21 667.00 | 21 667.00 | 43 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 500.00 | 25 467.00 | 25 467.00 | 43 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 500.00 | 25 467.00 | 25 467.00 | 43 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 295.00 | 125 295.00 | | 125 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 688.00 | 43 688.00 | | 43 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 439 167.00 | 1 439 167.00 | | 1 439 167.00 |
UX Autres créances clients | 169 850.00 | 169 850.00 | | 169 850.00 |
VB T. V. A. | 17 374.00 | 17 374.00 | | 17 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 656.00 | 104 656.00 | | 104 656.00 |
VI Groupe et associés | 360 883.00 | 360 883.00 | | 360 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 958.00 | 188 958.00 | | 188 958.00 |
VW T.V.A. | 32 758.00 | 32 758.00 | | 32 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 108 836.00 | 2 108 836.00 | | 2 108 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
YT Sous‐traitance | 1 351 755.00 | | | 1 351 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 355 593.00 | | | 1 355 593.00 |