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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 666 600.00 | 49 030.00 | 4 617 570.00 | 4 666 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 972.00 | 88 362.00 | 252 609.00 | 340 972.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -50 000.00 | | -50 000.00 | -50 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 233 045.00 | | 233 045.00 | 233 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 818 551.00 | 151 794.00 | 10 666 756.00 | 10 818 551.00 |
BT Marchandises | 1 171 491.00 | | 1 171 491.00 | 1 171 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
BZ Autres créances | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 2 048 596.00 | | 2 048 596.00 | 2 048 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 022 573.00 | | 4 022 573.00 | 4 022 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 841 124.00 | 151 794.00 | 14 689 329.00 | 14 841 124.00 |
CU Autres participations | 5 627 933.00 | 14 402.00 | 5 613 531.00 | 5 627 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 191 223.00 | 7 191 223.00 | | 7 191 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 575.00 | 115 702.00 | | 149 575.00 |
DG Autres réserves | 131 931.00 | 108 326.00 | | 131 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 933 540.00 | 677 478.00 | | 4 933 540.00 |
DL TOTAL (I) | 12 406 270.00 | 8 092 730.00 | | 12 406 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 586 672.00 | 1 137 386.00 | | 1 586 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 803.00 | 9 338.00 | | 5 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 992.00 | 1 790.00 | | 4 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 590.00 | 85 115.00 | | 685 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 283 058.00 | 1 233 631.00 | | 2 283 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 689 329.00 | 9 326 361.00 | | 14 689 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 308.00 | 166 065.00 | | 799 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 614 749.00 | | 614 749.00 | 614 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 749.00 | | 614 749.00 | 614 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 779.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 707 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 739 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 035.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 55 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 667 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 659 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 574 831.00 | | | 7 574 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 574 831.00 | | | 7 574 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 632 993.00 | | | 2 632 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 632 993.00 | | | 2 632 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 941 838.00 | | | 4 941 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 667 486.00 | 66 741.00 | | 667 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 967 959.00 | 1 217 394.00 | | 8 967 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 034 419.00 | 539 916.00 | | 4 034 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 933 540.00 | 677 478.00 | | 4 933 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 218.00 | 55 558.00 | | 31 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 473 598.00 | | 8 131 539.00 | 5 473 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 693 000.00 | 5 810 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 786 586.00 | 10 818 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 093 586.00 | 5 007 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 249 633.00 | | 4 851 526.00 | 1 249 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 223 965.00 | | 3 280 013.00 | 4 223 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 608.00 | 99 780.00 | 103 593.00 | 155 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 608.00 | 99 780.00 | 103 593.00 | 155 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 448.00 | 18 448.00 | | 18 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 604 198.00 | 604 198.00 | | 604 198.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -50 000.00 | -50 000.00 | | -50 000.00 |
UX Autres créances clients | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 586 672.00 | 102 922.00 | 422 844.00 | 1 586 672.00 |
VI Groupe et associés | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 057.00 | | | 60 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 485.00 | 202 485.00 | | 202 485.00 |
VW T.V.A. | 54 414.00 | 54 414.00 | | 54 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 283 059.00 | 799 309.00 | 422 844.00 | 2 283 059.00 |