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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 730.00 | 5 577.00 | 17 153.00 | 22 730.00 |
AH Fonds commercial | 152 500.00 | | 152 500.00 | 152 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 766.00 | 49 340.00 | 62 426.00 | 111 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 448.00 | 31 438.00 | 118 010.00 | 149 448.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BF Prêts | | | 8.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 844.00 | 86 355.00 | 386 489.00 | 472 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
BT Marchandises | 8 594.00 | | 8 594.00 | 8 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BZ Autres créances | 145 917.00 | | 145 917.00 | 145 917.00 |
CF Disponibilités | 131 211.00 | | 131 211.00 | 131 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 953.00 | | 14 953.00 | 14 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 810.00 | | 310 810.00 | 310 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 654.00 | 86 355.00 | 697 299.00 | 783 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 060.00 | | | 67 060.00 |
DL TOTAL (I) | 107 060.00 | | | 107 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 500.00 | | | 351 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 502.00 | | | 68 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 813.00 | | | 99 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 423.00 | | | 55 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 239.00 | | | 590 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 299.00 | | | 697 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 470.00 | | | 299 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 482 744.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 900.00 | 472 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 900.00 | 287 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 514.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 91 855.00 | 5 500.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 577.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 86 278.00 | 5 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 813.00 | 99 813.00 | | 99 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 515.00 | 21 515.00 | | 21 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 364.00 | 31 364.00 | | 31 364.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 949.00 | 60 181.00 | 259 117.00 | 350 949.00 |
VI Groupe et associés | 68 502.00 | 68 502.00 | | 68 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 413 020.00 | | | 413 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 071.00 | | | 62 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 130.00 | 120 130.00 | | 120 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 953.00 | 14 953.00 | | 14 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 530.00 | 161 530.00 | 10 000.00 | 171 530.00 |
VW T.V.A. | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 239.00 | 299 470.00 | 259 117.00 | 590 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 716.00 | | | 14 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 199.00 | | | 25 199.00 |
ST Autres comptes | 101 922.00 | | | 101 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 665.00 | | | 55 665.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 716.00 | | | 14 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 377.00 | | | 89 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 739.00 | | | 72 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 828.00 | | | 183 828.00 |