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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 502.00 | 1 445.00 | 56.00 | 1 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 136.00 | 26 727.00 | 6 408.00 | 33 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 160.00 | 24 200.00 | 10 959.00 | 35 160.00 |
AX Avances et acomptes | 42 938.00 | | 42 938.00 | 42 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 736.00 | 52 374.00 | 60 362.00 | 112 736.00 |
BN En cours de production de biens | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 242.00 | | 166 242.00 | 166 242.00 |
BZ Autres créances | 30 271.00 | | 30 271.00 | 30 271.00 |
CF Disponibilités | 330 190.00 | | 330 190.00 | 330 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 277.00 | | 531 277.00 | 531 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 014.00 | 52 374.00 | 591 640.00 | 644 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 771.00 | -19 600.00 | | -68 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 814.00 | -49 171.00 | | 43 814.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
DL TOTAL (I) | 80 542.00 | -18 771.00 | | 80 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 213.00 | | 86.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 315.00 | 107 315.00 | | 107 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 367.00 | 331 642.00 | | 307 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 328.00 | 118 792.00 | | 96 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 107.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 511 097.00 | 577 070.00 | | 511 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 640.00 | 558 298.00 | | 591 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 116 587.00 | | 1 116 587.00 | 1 116 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 587.00 | | 1 116 587.00 | 1 116 587.00 |
FM Production stockée | | | -1 790.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 108 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 685 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 667.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 937.00 | 1 032 510.00 | | 1 234 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 123.00 | 1 081 681.00 | | 1 191 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 814.00 | -49 171.00 | | 43 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 099.00 | | 44 638.00 | 68 099.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 597.00 | | 44 638.00 | 66 597.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 42 938.00 | | | 42 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 706.00 | 12 668.00 | | 39 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 313.00 | 133.00 | | 1 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 394.00 | 12 535.00 | | 38 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 367.00 | 307 367.00 | | 307 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 886.00 | 22 886.00 | | 22 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 589.00 | 36 589.00 | | 36 589.00 |
UX Autres créances clients | 166 242.00 | 166 242.00 | | 166 242.00 |
VB T. V. A. | 18 727.00 | 18 727.00 | | 18 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 907.00 | 199 907.00 | | 199 907.00 |
VW T.V.A. | 32 605.00 | 32 605.00 | | 32 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 782.00 | 403 782.00 | | 403 782.00 |