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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 173 229.00 | 46 622.00 | 126 607.00 | 173 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 728.00 | 64 216.00 | 61 513.00 | 125 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 414.00 | 20 903.00 | 10 512.00 | 31 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 897.00 | 131 740.00 | 220 157.00 | 351 897.00 |
BT Marchandises | 98 273.00 | | 98 273.00 | 98 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 602.00 | | 24 602.00 | 24 602.00 |
BZ Autres créances | 23 739.00 | | 23 739.00 | 23 739.00 |
CF Disponibilités | 57 438.00 | | 57 438.00 | 57 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 821.00 | | 8 821.00 | 8 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 003.00 | | 213 003.00 | 213 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 900.00 | 131 740.00 | 433 160.00 | 564 900.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 36 142.00 | 98 761.00 | | 36 142.00 |
DH Report à nouveau | | -4 708.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 982.00 | -32 910.00 | | -129 982.00 |
DL TOTAL (I) | -60 840.00 | 94 142.00 | | -60 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 228.00 | 264 433.00 | | 164 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 502.00 | 122 605.00 | | 240 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 774.00 | 55 137.00 | | 88 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 999.00 | 442 176.00 | | 493 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 160.00 | 536 318.00 | | 433 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 771.00 | 318 048.00 | | 388 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 591.00 | | | 12 591.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15.00 | | | 15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 713.00 | | 3 159.00 | 368 713.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 375.00 | 1 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 976.00 | 351 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 601.00 | 330 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 883.00 | | 3 089.00 | 328 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 830.00 | | 70.00 | 19 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 843.00 | 23 498.00 | 1 601.00 | 109 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 843.00 | 23 498.00 | 1 601.00 | 109 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 502.00 | 240 502.00 | | 240 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8L Produits constatés d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 24 602.00 | 24 602.00 | | 24 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 228.00 | 58 999.00 | 105 229.00 | 164 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 587.00 | | | 87 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 774.00 | 88 774.00 | | 88 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 739.00 | 23 739.00 | | 23 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 602.00 | 57 162.00 | 1 440.00 | 58 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 999.00 | 388 771.00 | 105 229.00 | 493 999.00 |