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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 154.00 | 28 667.00 | 4 487.00 | 33 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 230.00 | 6 926.00 | 6 304.00 | 13 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 330.00 | | 30 330.00 | 30 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 848.00 | 39 994.00 | 104 854.00 | 144 848.00 |
BT Marchandises | 1 117 383.00 | | 1 117 383.00 | 1 117 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 241 725.00 | | 241 725.00 | 241 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 312.00 | | 369 312.00 | 369 312.00 |
BZ Autres créances | 64 647.00 | | 64 647.00 | 64 647.00 |
CF Disponibilités | 732 937.00 | | 732 937.00 | 732 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 526 005.00 | | 2 526 005.00 | 2 526 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 670 853.00 | 39 994.00 | 2 630 859.00 | 2 670 853.00 |
CU Autres participations | 60 998.00 | | 60 998.00 | 60 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 890.00 | | | 354 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 023 708.00 | | | 1 023 708.00 |
DH Report à nouveau | -589 054.00 | | | -589 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 023.00 | | | 24 023.00 |
DL TOTAL (I) | 813 566.00 | | | 813 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 077 020.00 | | | 1 077 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 035.00 | | | 491 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 993.00 | | | 179 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 510.00 | | | 57 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 817 292.00 | | | 1 817 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 630 859.00 | | | 2 630 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 450.00 | | | 947 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 048.00 | | 7 800.00 | 137 048.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 848.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 803.00 | | 5 582.00 | 40 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 111.00 | | 2 218.00 | 89 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 777.00 | 15 216.00 | | 24 777.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 344.00 | 1 055.00 | | 3 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 432.00 | 14 161.00 | | 21 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 035.00 | 491 035.00 | | 491 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 421.00 | 59 421.00 | | 59 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 510.00 | 57 510.00 | | 57 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 330.00 | | 30 330.00 | 30 330.00 |
UX Autres créances clients | 369 312.00 | 369 312.00 | | 369 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VB T. V. A. | 29 863.00 | 29 863.00 | | 29 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 077 020.00 | 207 178.00 | 794 842.00 | 1 077 020.00 |
VI Groupe et associés | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 957.00 | | | 106 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 416.00 | 23 416.00 | | 23 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 290.00 | 433 960.00 | 30 330.00 | 464 290.00 |
VW T.V.A. | 98 873.00 | 98 873.00 | | 98 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 817 292.00 | 947 450.00 | 794 842.00 | 1 817 292.00 |