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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 845.00 | 4 890.00 | 13 955.00 | 18 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 196.00 | 4 447.00 | 16 749.00 | 21 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 041.00 | 9 337.00 | 80 704.00 | 90 041.00 |
BT Marchandises | 1 016 935.00 | 14 306.00 | 1 002 629.00 | 1 016 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 599.00 | 114.00 | 35 484.00 | 35 599.00 |
BZ Autres créances | 336 225.00 | | 336 225.00 | 336 225.00 |
CF Disponibilités | 996 519.00 | | 996 519.00 | 996 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 391 018.00 | 14 420.00 | 2 376 598.00 | 2 391 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 481 060.00 | 23 757.00 | 2 457 302.00 | 2 481 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 213 890.00 | 91 927.00 | | 213 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 703.00 | 121 964.00 | | 252 703.00 |
DL TOTAL (I) | 475 393.00 | 222 690.00 | | 475 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 580 885.00 | 1 375 504.00 | | 1 580 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 866.00 | 382 195.00 | | 379 866.00 |
EA Autres dettes | 18 734.00 | 17 679.00 | | 18 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 981 909.00 | 1 777 803.00 | | 1 981 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 457 302.00 | 2 000 493.00 | | 2 457 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 981 909.00 | 1 777 803.00 | | 1 981 909.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 504.00 | | 9 538.00 | 80 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 504.00 | | 9 538.00 | 30 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 758.00 | 5 579.00 | | 3 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 758.00 | 5 579.00 | | 3 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 580 885.00 | 1 580 885.00 | | 1 580 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 866.00 | 379 866.00 | | 379 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 734.00 | 18 734.00 | | 18 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 599.00 | 35 599.00 | | 35 599.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VP Divers | 336 225.00 | 336 225.00 | | 336 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 564.00 | 377 564.00 | 50 000.00 | 427 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 981 909.00 | 1 981 909.00 | | 1 981 909.00 |