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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790.00 | 374.00 | 416.00 | 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 633.00 | 3 858.00 | 24 775.00 | 28 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 423.00 | 4 232.00 | 25 191.00 | 29 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 58 410.00 | | 58 410.00 | 58 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 20 566.00 | | 20 566.00 | 20 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 027.00 | | 79 027.00 | 79 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 450.00 | 4 232.00 | 104 218.00 | 108 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 878.00 | 42 941.00 | | 12 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 561.00 | -30 063.00 | | 22 561.00 |
DL TOTAL (I) | 36 439.00 | 13 878.00 | | 36 439.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 126.00 | | | 20 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 126.00 | | | 20 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 846.00 | | | 17 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348.00 | 6 912.00 | | 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 457.00 | 22 806.00 | | 29 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 651.00 | 29 718.00 | | 47 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 218.00 | 43 596.00 | | 104 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 651.00 | 29 718.00 | | 47 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 725.00 | | 252 725.00 | 252 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 725.00 | | 252 725.00 | 252 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 637.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 743.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 743.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 126.00 | | | 20 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 126.00 | 170.00 | | 20 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 126.00 | 573.00 | | -20 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 725.00 | 216 332.00 | | 252 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 164.00 | 246 395.00 | | 230 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 561.00 | -30 063.00 | | 22 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 606.00 | | 22 817.00 | 6 606.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 606.00 | | 22 817.00 | 6 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 595.00 | 2 637.00 | | 1 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 595.00 | 2 637.00 | | 1 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 347.00 | 19 347.00 | | 19 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VB T. V. A. | 15 611.00 | 15 611.00 | | 15 611.00 |
VC Groupe et associés | 28 852.00 | 28 852.00 | | 28 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 846.00 | 6 563.00 | 11 283.00 | 17 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 410.00 | 58 410.00 | | 58 410.00 |
VW T.V.A. | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 652.00 | 36 369.00 | 11 283.00 | 47 652.00 |