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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 765.00 | 21 322.00 | 11 443.00 | 32 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 602.00 | 73 649.00 | 42 953.00 | 116 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 581.00 | 94 971.00 | 88 610.00 | 183 581.00 |
BT Marchandises | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 272.00 | | 13 272.00 | 13 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 312 383.00 | | 312 383.00 | 312 383.00 |
CF Disponibilités | 109 579.00 | | 109 579.00 | 109 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 075.00 | | 442 075.00 | 442 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 656.00 | 94 971.00 | 530 685.00 | 625 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 108 096.00 | 34 189.00 | | 108 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 652.00 | 73 907.00 | | 121 652.00 |
DL TOTAL (I) | 231 398.00 | 109 746.00 | | 231 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 448.00 | 171 585.00 | | 135 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 009.00 | 56 279.00 | | 102 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 829.00 | 56 324.00 | | 61 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 287.00 | 284 189.00 | | 299 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 685.00 | 393 935.00 | | 530 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 386.00 | 166 325.00 | | 214 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 476.00 | 27 740.00 | | 17 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 845 209.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 492.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 852 701.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 172.00 | |
GE Autres charges | | | 1 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 127.00 | 1 304.00 | | 1 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 127.00 | 1 304.00 | | 1 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 127.00 | -1 304.00 | | -1 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 797.00 | 12 400.00 | | 19 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 929.00 | 673 656.00 | | 920 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 277.00 | 599 749.00 | | 799 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 652.00 | 73 907.00 | | 121 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 168.00 | | 11 413.00 | 172 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 954.00 | | 11 413.00 | 137 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 799.00 | 19 172.00 | 94 971.00 | 75 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 799.00 | 19 172.00 | 94 971.00 | 75 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 009.00 | 102 009.00 | | 102 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 046.00 | 21 046.00 | | 21 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 861.00 | 22 861.00 | | 22 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
UX Autres créances clients | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VB T. V. A. | 15 058.00 | 15 058.00 | | 15 058.00 |
VC Groupe et associés | 279 615.00 | 279 615.00 | | 279 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 448.00 | 50 548.00 | 84 901.00 | 135 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250.00 | | | 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 147.00 | | | 26 147.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 115.00 | 314 901.00 | 9 214.00 | 324 115.00 |
VW T.V.A. | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 287.00 | 214 386.00 | 84 901.00 | 299 287.00 |