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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
072 Créances – Autres | 80 956.00 | | 80 956.00 | 80 956.00 |
084 Disponibilités | 46 883.00 | | 46 883.00 | 46 883.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 568.00 | | 130 568.00 | 130 568.00 |
110 Total général Actif | 230 568.00 | | 230 568.00 | 230 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 153 394.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 257.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 366.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 593.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 692.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 751.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 202.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 568.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 002.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 048.00 | | | 69 048.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 048.00 | | | 69 048.00 |
242 Autres charges externes. | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 522.00 | | | 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 536.00 | | | 54 536.00 |
252 Charges sociales | 18 111.00 | | | 18 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 820.00 | | | 80 820.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 772.00 | | | -11 772.00 |
280 Produits financiers | 213.00 | | | 213.00 |
294 Charges financières | 227.00 | | | 227.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 786.00 | | | -11 786.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 447.00 | | | 447.00 |