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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 060.00 | 1 959.00 | 3 101.00 | 5 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 570.00 | 6 471.00 | 21 099.00 | 27 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 719.00 | 8 598.00 | 29 121.00 | 37 719.00 |
BP En cours de production de services | 21 128.00 | | 21 128.00 | 21 128.00 |
BT Marchandises | 22 277.00 | | 22 277.00 | 22 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 968.00 | 604.00 | 24 364.00 | 24 968.00 |
BZ Autres créances | 16 674.00 | | 16 674.00 | 16 674.00 |
CF Disponibilités | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 481.00 | 604.00 | 92 877.00 | 93 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 200.00 | 9 202.00 | 121 998.00 | 131 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 30 085.00 | 10 621.00 | | 30 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 083.00 | 19 464.00 | | -10 083.00 |
DL TOTAL (I) | 23 302.00 | 33 385.00 | | 23 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 612.00 | 13 318.00 | | 46 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 810.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 082.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 028.00 | 29 750.00 | | 28 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 687.00 | 15 513.00 | | 10 687.00 |
EA Autres dettes | 13 369.00 | 1 168.00 | | 13 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 696.00 | 62 642.00 | | 98 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 998.00 | 96 027.00 | | 121 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 696.00 | 62 642.00 | | 98 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
FG Production vendue services | 208 317.00 | | 208 317.00 | 208 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 913.00 | | 208 913.00 | 208 913.00 |
FM Production stockée | | | 21 128.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 893.00 | 72.00 | | 1 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 893.00 | 72.00 | | 1 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 893.00 | -72.00 | | -1 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 448.00 | 3 448.00 | | -3 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 580.00 | 257 106.00 | | 239 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 663.00 | 237 641.00 | | 249 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 083.00 | 19 464.00 | | -10 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 435.00 | 5 281.00 | | 4 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 675.00 | | 20 773.00 | 12 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168.00 | | | 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 857.00 | | 20 773.00 | 11 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 538.00 | 5 060.00 | | 3 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168.00 | | | 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 370.00 | 5 060.00 | | 3 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 604.00 | | | 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 604.00 | | | 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 604.00 | | | 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 028.00 | 28 028.00 | | 28 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 369.00 | 13 369.00 | | 13 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
UX Autres créances clients | 23 518.00 | 23 518.00 | | 23 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VB T. V. A. | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VC Groupe et associés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 069.00 | 50 069.00 | | 50 069.00 |
VW T.V.A. | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 696.00 | 98 696.00 | | 98 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 416.00 | 1 704.00 | | 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 076.00 | 3 611.00 | | 2 076.00 |
ST Autres comptes | 200 033.00 | 189 976.00 | | 200 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 522.00 | 11 932.00 | | 12 522.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 083.00 | 5 519.00 | | 5 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 772.00 | 436.00 | | 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 188.00 | 2 140.00 | | 1 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 228.00 | 23 017.00 | | 16 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 987.00 | 37 782.00 | | 40 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 714.00 | 211 038.00 | | 219 714.00 |