| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 375.00 | 1 575.00 | 1 800.00 | 3 375.00 |
AH Fonds commercial | 271 114.00 | | 271 114.00 | 271 114.00 |
AP Constructions | 480 547.00 | 106 643.00 | 373 903.00 | 480 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 438.00 | 117 188.00 | 182 251.00 | 299 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 812.00 | 42 230.00 | 65 583.00 | 107 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 316.00 | 267 636.00 | 894 681.00 | 1 162 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 893.00 | | 11 893.00 | 11 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
BZ Autres créances | 12 709.00 | | 12 709.00 | 12 709.00 |
CF Disponibilités | 371 738.00 | | 371 738.00 | 371 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 214.00 | | 401 214.00 | 401 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 530.00 | 267 636.00 | 1 295 894.00 | 1 563 530.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 460.00 | | | 268 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 846.00 | | | 26 846.00 |
DG Autres réserves | 283 664.00 | | | 283 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 595.00 | | | 158 595.00 |
DL TOTAL (I) | 737 566.00 | | | 737 566.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 747.00 | | | 32 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 747.00 | | | 32 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 771.00 | | | 301 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 016.00 | | | 20 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 253.00 | | | 91 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 309.00 | | | 38 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 232.00 | | | 74 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 582.00 | | | 525 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 894.00 | | | 1 295 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 895.00 | | | 213 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 184.00 | | 268 325.00 | 900 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 193.00 | 1 162 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 193.00 | 887 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 489.00 | | 195 000.00 | 79 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 665.00 | | 73 325.00 | 820 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 459.00 | 103 369.00 | 6 193.00 | 170 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 956.00 | 619.00 | | 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 503.00 | 102 751.00 | 6 193.00 | 169 503.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 969.00 | | 5 222.00 | 37 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 969.00 | | 5 222.00 | 37 969.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 222.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 309.00 | 38 309.00 | | 38 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 376.00 | 17 376.00 | | 17 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 468.00 | 13 468.00 | | 13 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 168.00 | 23 168.00 | | 23 168.00 |
UX Autres créances clients | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VB T. V. A. | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 771.00 | 81 338.00 | 179 374.00 | 301 771.00 |
VI Groupe et associés | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 053.00 | | | 74 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 603.00 | 16 603.00 | | 16 603.00 |
VW T.V.A. | 13 028.00 | 13 028.00 | | 13 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 329.00 | 213 895.00 | 179 374.00 | 434 329.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 593.00 | | | 17 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 060.00 | | | 25 060.00 |
ST Autres comptes | 233 124.00 | | | 233 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 298.00 | | | 99 298.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 360.00 | | | 20 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 062.00 | | | 124 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 484.00 | | | 70 484.00 |
ZE Dividendes | 26 846.00 | | | 26 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 482.00 | | | 357 482.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |