| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 209.00 | 580.00 | 3 629.00 | 4 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 063.00 | 20 743.00 | 31 319.00 | 52 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 572.00 | 21 323.00 | 38 249.00 | 59 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 442.00 | | 76 442.00 | 76 442.00 |
BZ Autres créances | 21 817.00 | | 21 817.00 | 21 817.00 |
CF Disponibilités | 18 424.00 | | 18 424.00 | 18 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 783.00 | | 124 783.00 | 124 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 354.00 | 21 323.00 | 163 032.00 | 184 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 25 131.00 | 18 353.00 | | 25 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 480.00 | 6 778.00 | | 24 480.00 |
DL TOTAL (I) | 54 011.00 | 29 531.00 | | 54 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 842.00 | 34 701.00 | | 12 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545.00 | 14 691.00 | | 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 151.00 | 33 670.00 | | 36 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 422.00 | 42 345.00 | | 37 422.00 |
EA Autres dettes | 1 545.00 | 8 552.00 | | 1 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 515.00 | 44 000.00 | | 20 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 020.00 | 177 958.00 | | 109 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 032.00 | 207 490.00 | | 163 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 673.00 | 167 615.00 | | 102 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 259.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 659 534.00 | | 659 534.00 | 659 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 534.00 | | 659 534.00 | 659 534.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 899.00 | |
GE Autres charges | | | 6 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 225.00 | 6 490.00 | | 6 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 244.00 | 1 091.00 | | 4 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 536.00 | 664 353.00 | | 659 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 056.00 | 657 574.00 | | 635 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 480.00 | 6 778.00 | | 24 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 657.00 | | 9 915.00 | 49 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 657.00 | | 6 615.00 | 49 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 423.00 | 9 899.00 | | 11 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 423.00 | 9 899.00 | | 11 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 151.00 | 36 151.00 | | 36 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 515.00 | 20 515.00 | | 20 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 76 442.00 | 76 442.00 | | 76 442.00 |
VB T. V. A. | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 661.00 | 5 313.00 | 6 348.00 | 11 661.00 |
VI Groupe et associés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 434.00 | 17 434.00 | | 17 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 658.00 | 109 658.00 | | 109 658.00 |
VW T.V.A. | 17 353.00 | 17 353.00 | | 17 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 020.00 | 102 673.00 | 6 348.00 | 109 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 019.00 | 1 158.00 | | 1 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 404.00 | 3 518.00 | | 3 404.00 |
ST Autres comptes | 196 557.00 | 203 535.00 | | 196 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 832.00 | 68 207.00 | | 89 832.00 |
YT Sous‐traitance | 221 895.00 | 231 320.00 | | 221 895.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 384.00 | 1 388.00 | | 1 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 403.00 | 2 546.00 | | 2 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 825.00 | 263 581.00 | | 271 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 556.00 | 126 016.00 | | 119 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 511 689.00 | 506 580.00 | | 511 689.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |