| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 258.00 | 10 083.00 | 22 174.00 | 32 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 717.00 | 3 344.00 | 5 373.00 | 8 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 520.00 | 13 427.00 | 86 093.00 | 99 520.00 |
BT Marchandises | 113 614.00 | | 113 614.00 | 113 614.00 |
BZ Autres créances | 24 596.00 | | 24 596.00 | 24 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CF Disponibilités | 11 690.00 | | 11 690.00 | 11 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 866.00 | | 153 866.00 | 153 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 386.00 | 13 427.00 | 239 959.00 | 253 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
DH Report à nouveau | -7 891.00 | | | -7 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 793.00 | -7 891.00 | | 793.00 |
DL TOTAL (I) | 2 813.00 | 2 020.00 | | 2 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 454.00 | 43 000.00 | | 39 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 298.00 | 7 876.00 | | 16 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 798.00 | 57 974.00 | | 133 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 944.00 | 14 983.00 | | 41 944.00 |
EA Autres dettes | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 146.00 | 123 833.00 | | 237 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 959.00 | 125 852.00 | | 239 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 146.00 | 92 833.00 | | 237 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 297 352.00 | | 1 297 352.00 | 1 297 352.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 297 352.00 | | 1 297 352.00 | 1 297 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 842 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 703.00 | |
GE Autres charges | | | 1 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 768.00 | 192.00 | | 768.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 325.00 | 665.00 | | 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340.00 | 665.00 | | 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | 717.00 | | 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | 3 144.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | 3 861.00 | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69.00 | -3 195.00 | | 69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 946.00 | 488 498.00 | | 1 300 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 152.00 | 496 388.00 | | 1 300 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 793.00 | -7 891.00 | | 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 749.00 | | 28 786.00 | 70 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 3 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 99 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 204.00 | | 28 771.00 | 12 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 545.00 | | 15.00 | 3 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 723.00 | 8 703.00 | | 4 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 723.00 | 8 703.00 | | 4 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 798.00 | 133 798.00 | | 133 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 307.00 | 19 307.00 | | 19 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
VB T. V. A. | 13 594.00 | 13 594.00 | | 13 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 250.00 | 33 250.00 | | 33 250.00 |
VI Groupe et associés | 16 298.00 | 16 298.00 | | 16 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 293.00 | 25 763.00 | 3 530.00 | 29 293.00 |
VW T.V.A. | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 146.00 | 237 146.00 | | 237 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 557.00 | 329.00 | | 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 881.00 | 9 931.00 | | 7 881.00 |
ST Autres comptes | 91 369.00 | 43 499.00 | | 91 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 680.00 | 36 737.00 | | 65 680.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 186.00 | 12 963.00 | | 22 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 467.00 | 852.00 | | 1 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 024.00 | 1 181.00 | | 2 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 306.00 | 35 393.00 | | 83 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 842.00 | 36 509.00 | | 77 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 116.00 | 103 131.00 | | 187 116.00 |