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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 505.00 | 1 324.00 | 6 181.00 | 7 505.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 178.00 | | 37 178.00 | 37 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 705.00 | 3 746.00 | 4 958.00 | 8 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 403.00 | 5 070.00 | 48 333.00 | 53 403.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 168 186.00 | | 168 186.00 | 168 186.00 |
BZ Autres créances | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
CF Disponibilités | 15 088.00 | | 15 088.00 | 15 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 203.00 | | 193 203.00 | 193 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 606.00 | 5 070.00 | 241 536.00 | 246 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 74 431.00 | 46 314.00 | | 74 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 649.00 | 28 117.00 | | 94 649.00 |
DL TOTAL (I) | 170 180.00 | 75 531.00 | | 170 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 777.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 911.00 | 3 649.00 | | 3 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 445.00 | 20 209.00 | | 67 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 355.00 | 47 635.00 | | 71 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 536.00 | 123 166.00 | | 241 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 355.00 | 47 635.00 | | 71 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 186.00 | | 408 186.00 | 408 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 186.00 | | 408 186.00 | 408 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 483.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 553.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 904.00 | 5 329.00 | | 28 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 458.00 | 199 398.00 | | 409 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 808.00 | 171 281.00 | | 314 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 649.00 | 28 117.00 | | 94 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 974.00 | | 9 429.00 | 43 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 178.00 | | 7 505.00 | 37 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 781.00 | | 1 924.00 | 6 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 587.00 | 2 483.00 | | 2 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 324.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 587.00 | 1 159.00 | | 2 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 575.00 | 23 575.00 | | 23 575.00 |
UX Autres créances clients | 168 186.00 | 168 186.00 | | 168 186.00 |
VB T. V. A. | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VC Groupe et associés | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 115.00 | 178 115.00 | | 178 115.00 |
VW T.V.A. | 29 530.00 | 29 530.00 | | 29 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 355.00 | 71 355.00 | | 71 355.00 |