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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 2 465.00 | 4 535.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 864.00 | 2 314.00 | 550.00 | 2 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 064.00 | 4 779.00 | 6 285.00 | 11 064.00 |
BT Marchandises | 25 009.00 | | 25 009.00 | 25 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 365.00 | 20.00 | 21 345.00 | 21 365.00 |
BZ Autres créances | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
CF Disponibilités | 8 867.00 | | 8 867.00 | 8 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 474.00 | 20.00 | 59 454.00 | 59 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 539.00 | 4 799.00 | 65 739.00 | 70 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | -214 810.00 | -176 288.00 | | -214 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588.00 | -38 522.00 | | 588.00 |
DL TOTAL (I) | -214 222.00 | -214 810.00 | | -214 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389.00 | 324.00 | | 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 547.00 | 275 590.00 | | 219 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 364.00 | 13 998.00 | | 53 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 661.00 | 10 635.00 | | 6 661.00 |
EA Autres dettes | | 1 128.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 279 962.00 | 301 675.00 | | 279 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 739.00 | 86 865.00 | | 65 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 962.00 | 301 675.00 | | 279 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 313 905.00 | | 313 905.00 | 313 905.00 |
FG Production vendue services | 14 658.00 | | 14 658.00 | 14 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 563.00 | | 328 563.00 | 328 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 629.00 | 347 561.00 | | 330 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 041.00 | 386 083.00 | | 330 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588.00 | -38 522.00 | | 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 139.00 | | 1 925.00 | 9 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 939.00 | | 1 925.00 | 7 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 839.00 | 1 940.00 | | 2 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 839.00 | 1 940.00 | | 2 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20.00 | | | 20.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20.00 | | | 20.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20.00 | | | 20.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 364.00 | 53 364.00 | | 53 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 21 341.00 | 21 341.00 | | 21 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VI Groupe et associés | 219 547.00 | 219 547.00 | | 219 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 799.00 | 26 799.00 | | 26 799.00 |
VW T.V.A. | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 962.00 | 279 962.00 | | 279 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 167.00 | 867.00 | | 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 763.00 | 9 125.00 | | 6 763.00 |
ST Autres comptes | 116 505.00 | 118 512.00 | | 116 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 075.00 | 10 610.00 | | 13 075.00 |
YT Sous‐traitance | 315.00 | | | 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 844.00 | 711.00 | | 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 011.00 | 1 578.00 | | 1 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 532.00 | 66 674.00 | | 62 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 556.00 | 9 018.00 | | 10 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 659.00 | 138 247.00 | | 136 659.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |