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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 965.00 | | 1 408 965.00 | 1 408 965.00 |
BZ Autres créances | 15 530.00 | | 15 530.00 | 15 530.00 |
CF Disponibilités | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 347.00 | | 20 347.00 | 20 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 312.00 | | 1 429 312.00 | 1 429 312.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 408 965.00 | | 1 408 965.00 | 1 408 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 386 197.00 | 322 506.00 | | 386 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 439.00 | 63 691.00 | | 30 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 635.00 | 1 156 197.00 | | 1 186 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 405.00 | 261 310.00 | | 154 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 392.00 | 13 384.00 | | 85 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 7 718.00 | | 2 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 677.00 | 282 412.00 | | 242 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 312.00 | 1 438 609.00 | | 1 429 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 208.00 | 71 962.00 | | 37 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 770.00 | 8 271.00 | | 6 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 439.00 | 63 691.00 | | 30 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 392.00 | 85 392.00 | | 85 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 405.00 | 108 628.00 | 45 777.00 | 154 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 905.00 | | | 106 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 677.00 | 196 900.00 | 45 777.00 | 242 677.00 |