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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 232.00 | 5 816.00 | 22 416.00 | 28 232.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 232.00 | 5 816.00 | 22 416.00 | 28 232.00 |
060 Stock marchandises | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
072 Créances – Autres | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
084 Disponibilités | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
092 Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 151.00 | | 17 151.00 | 17 151.00 |
110 Total général Actif | 45 384.00 | 5 816.00 | 39 568.00 | 45 384.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 741.00 | |
134 Report à nouveau | | | 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 073.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 708.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 821.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 710.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 28 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 568.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 319.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 836.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 495.00 | 48 309.00 | | 24 495.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 561.00 | 12 705.00 | | 15 561.00 |
224 Production immobilisée | | 6 598.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 111.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 059.00 | 67 723.00 | | 40 059.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 499.00 | 29 532.00 | | 19 499.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 899.00 | -802.00 | | -4 899.00 |
242 Autres charges externes. | 20 411.00 | 24 726.00 | | 20 411.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 206.00 | | | 206.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 226.00 | | | 226.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 953.00 | 1 864.00 | | 3 953.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 191.00 | 55 319.00 | | 39 191.00 |
270 Résultat d’exploitation | 869.00 | 12 403.00 | | 869.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 17.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
294 Charges financières | 376.00 | 683.00 | | 376.00 |
300 Charges exceptionnelles | 192.00 | 135.00 | | 192.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 75.00 | 1 761.00 | | 75.00 |
310 Bénéfice ou perte | 232.00 | 9 841.00 | | 232.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 41 478.00 | | | 41 478.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 914.00 | | | 23 914.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 751.00 | | | 5 751.00 |