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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 113.00 | 5 204.00 | 31 909.00 | 37 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 669.00 | 3 422.00 | 38 247.00 | 41 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 382.00 | 8 626.00 | 79 757.00 | 88 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
BZ Autres créances | 11 006.00 | | 11 006.00 | 11 006.00 |
CF Disponibilités | 20 852.00 | | 20 852.00 | 20 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 415.00 | | 40 415.00 | 40 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 797.00 | 8 626.00 | 120 172.00 | 128 797.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -504.00 | | | -504.00 |
DL TOTAL (I) | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 892.00 | | | 77 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
EA Autres dettes | 21 954.00 | | | 21 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 676.00 | | | 117 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 172.00 | | | 120 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 651.00 | | | 54 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FG Production vendue services | 145 007.00 | | 145 007.00 | 145 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 307.00 | | 145 307.00 | 145 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 626.00 | |
GE Autres charges | | | 1 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489.00 | | | 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489.00 | | | 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 511.00 | | | 18 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 817.00 | | | 166 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 321.00 | | | 167 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -504.00 | | | -504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 88 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 782.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 626.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 626.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 095.00 | 25 095.00 | | 25 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 892.00 | 14 868.00 | 49 767.00 | 77 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 627.00 | | | 86 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 528.00 | 16 528.00 | | 16 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 676.00 | 54 651.00 | 49 767.00 | 117 676.00 |