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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 415.00 | 744.00 | 671.00 | 1 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 157.00 | 22 267.00 | 18 890.00 | 41 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 972.00 | 23 011.00 | 59 961.00 | 82 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
BT Marchandises | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
BZ Autres créances | 1 988.00 | | 1 986.00 | 1 988.00 |
CF Disponibilités | 71 469.00 | | 71 469.00 | 71 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 752.00 | | 80 752.00 | 80 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 724.00 | 23 011.00 | 140 713.00 | 163 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 12 911.00 | 9 535.00 | | 12 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 336.00 | 3 376.00 | | 2 336.00 |
DL TOTAL (I) | 17 997.00 | 15 661.00 | | 17 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 291.00 | 57 065.00 | | 79 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 393.00 | 2 593.00 | | 10 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 698.00 | 2 132.00 | | 1 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 035.00 | 17 700.00 | | 30 035.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | 1 362.00 | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 716.00 | 80 852.00 | | 122 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 713.00 | 96 513.00 | | 140 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 716.00 | 80 852.00 | | 122 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
FG Production vendue services | 141 255.00 | | 141 255.00 | 141 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 094.00 | | 148 094.00 | 148 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 214.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 497.00 | 2 987.00 | | 2 497.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 913.00 | 12 169.00 | | 14 913.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 301.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 596.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 800.00 | 177 073.00 | | 165 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 465.00 | 173 697.00 | | 163 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 336.00 | 3 376.00 | | 2 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 122.00 | | 850.00 | 82 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 722.00 | | 850.00 | 41 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 797.00 | 8 214.00 | | 14 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 797.00 | 8 214.00 | | 14 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 551.00 | 18 551.00 | | 18 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 205.00 | 79 205.00 | | 79 205.00 |
VI Groupe et associés | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 159.00 | | | 34 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 945.00 | | | 11 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VW T.V.A. | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 716.00 | 122 716.00 | | 122 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 845.00 | 4 446.00 | | 3 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 662.00 | 4 943.00 | | 5 662.00 |
ST Autres comptes | 12 628.00 | 17 176.00 | | 12 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 198.00 | 6 708.00 | | 6 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 577.00 | 578.00 | | 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 422.00 | 5 024.00 | | 4 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 647.00 | 34 809.00 | | 29 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 847.00 | 6 769.00 | | 6 847.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 489.00 | 28 827.00 | | 24 489.00 |