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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 100.00 | 8 093.00 | 1 007.00 | 9 100.00 |
AH Fonds commercial | 163 750.00 | | 163 750.00 | 163 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 309.00 | 9 922.00 | 1 387.00 | 11 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 159.00 | 18 015.00 | 167 144.00 | 185 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 413.00 | | 114 413.00 | 114 413.00 |
BZ Autres créances | 92 367.00 | | 92 367.00 | 92 367.00 |
CF Disponibilités | 85 847.00 | | 85 847.00 | 85 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 147.00 | | 296 147.00 | 296 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 305.00 | 18 015.00 | 463 291.00 | 481 305.00 |
CR Parts à plus d’un an | 525.00 | | | 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 222.00 | | | 34 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
DL TOTAL (I) | 111 939.00 | | | 111 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 299.00 | | | 135 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 040.00 | | | 100 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 413.00 | | | 90 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 223.00 | | | 25 223.00 |
EA Autres dettes | 375.00 | | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 351.00 | | | 351 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 291.00 | | | 463 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 612.00 | | | 324 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | | | 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 457 700.00 | | 457 700.00 | 457 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 700.00 | | 457 700.00 | 457 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 710.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 754.00 | | | 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 769.00 | | | 460 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 551.00 | | | 456 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 456.00 | | 46 487.00 | 259 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 784.00 | 185 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 784.00 | 11 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 850.00 | | | 172 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 606.00 | | 45 487.00 | 86 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 311.00 | 12 710.00 | 16 006.00 | 21 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 273.00 | 1 820.00 | | 6 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 038.00 | 10 890.00 | 16 006.00 | 15 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 413.00 | 90 413.00 | | 90 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 113 888.00 | 113 888.00 | | 113 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
VB T. V. A. | 20 279.00 | 20 279.00 | | 20 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 299.00 | 108 560.00 | 26 739.00 | 135 299.00 |
VI Groupe et associés | 100 040.00 | 100 040.00 | | 100 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 033.00 | | | 28 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 258.00 | 69 258.00 | | 69 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 780.00 | 206 255.00 | 1 525.00 | 207 780.00 |
VW T.V.A. | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 351.00 | 324 612.00 | 26 739.00 | 351 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 978.00 | | | 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 122.00 | | | 122.00 |
ST Autres comptes | 61 253.00 | | | 61 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 016.00 | | | 29 016.00 |
YT Sous‐traitance | 293 955.00 | | | 293 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 540.00 | | | 91 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 273.00 | | | 76 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 346.00 | | | 384 346.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |