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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 789 249.00 | | 789 249.00 | 789 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 805.00 | | 31 805.00 | 31 805.00 |
BZ Autres créances | 139 705.00 | | 139 705.00 | 139 705.00 |
CF Disponibilités | 15 355.00 | | 15 355.00 | 15 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 866.00 | | 186 866.00 | 186 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 115.00 | | 976 115.00 | 976 115.00 |
CU Autres participations | 789 249.00 | | 789 249.00 | 789 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 548 000.00 | | | 548 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 979.00 | | | -22 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
DL TOTAL (I) | 700 926.00 | | | 700 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 035.00 | | | 81 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 540.00 | | | 163 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 383.00 | | | 28 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 189.00 | | | 275 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 115.00 | | | 976 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 166.00 | | | 208 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 929.00 | | 56 929.00 | 56 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 929.00 | | 56 929.00 | 56 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 388.00 | | | 61 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 482.00 | | | 57 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 249.00 | | 718 000.00 | 71 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 789 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 789 249.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 249.00 | | 718 000.00 | 71 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 541.00 | 163 541.00 | | 163 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
UX Autres créances clients | 31 806.00 | 31 806.00 | | 31 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 028.00 | 14 006.00 | 57 734.00 | 81 028.00 |
VP Divers | 139 705.00 | 139 705.00 | | 139 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 384.00 | 28 384.00 | | 28 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 511.00 | 171 511.00 | | 171 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 189.00 | 208 167.00 | 57 734.00 | 275 189.00 |