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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 728.00 | 8 303.00 | 10 425.00 | 18 728.00 |
040 Immobilisations financières | 17 694.00 | | 17 694.00 | 17 694.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 422.00 | 8 303.00 | 28 119.00 | 36 422.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 592.00 | | 35 592.00 | 35 592.00 |
072 Créances – Autres | 56 628.00 | 34 237.00 | 22 390.00 | 56 628.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 315.00 | | 12 315.00 | 12 315.00 |
084 Disponibilités | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 552.00 | 34 237.00 | 72 315.00 | 106 552.00 |
110 Total général Actif | 142 974.00 | 42 540.00 | 100 434.00 | 142 974.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 062.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -472.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 689.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 856.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 405.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 371.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 745.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 434.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 92 647.00 | 79 767.00 | | 92 647.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 827.00 | | |
230 Autres produits | 6 006.00 | 6.00 | | 6 006.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 656.00 | 82 599.00 | | 98 656.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 189.00 | 23 410.00 | | 29 189.00 |
242 Autres charges externes. | 35 103.00 | 30 755.00 | | 35 103.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 25.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 10 277.00 | 8 958.00 | | 10 277.00 |
252 Charges sociales | 58.00 | 209.00 | | 58.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 558.00 | 1 204.00 | | 2 558.00 |
256 Dotations aux provisions | 21 943.00 | | | 21 943.00 |
262 Autres charges | | 11.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 99 128.00 | 64 572.00 | | 99 128.00 |
270 Résultat d’exploitation | -472.00 | 18 027.00 | | -472.00 |
280 Produits financiers | | 48.00 | | |
294 Charges financières | | 28.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 707.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -472.00 | 15 340.00 | | -472.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 086.00 | | | 24 086.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 21 943.00 | | | 21 943.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 21 943.00 | | | 21 943.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |