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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 987.00 | 6 195.00 | 4 791.00 | 10 987.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 507.00 | 3 183.00 | 324.00 | 3 507.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 364 331.00 | | 364 331.00 | 364 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 994.00 | 27 886.00 | 6 108.00 | 33 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 186.00 | 37 264.00 | 381 922.00 | 419 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 9.00 | |
BZ Autres créances | 18 909.00 | | 18 909.00 | 18 909.00 |
CF Disponibilités | 169 787.00 | | 169 787.00 | 169 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 230.00 | | 193 230.00 | 193 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 416.00 | 37 264.00 | 575 152.00 | 612 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 490.00 | | | 97 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325 423.00 | | | 325 423.00 |
DD Réserve légale (1) | 833.00 | | | 833.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
DG Autres réserves | 21 067.00 | | | 21 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 047.00 | | | -114 047.00 |
DL TOTAL (I) | 336 840.00 | | | 336 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 082.00 | | | 16 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 804.00 | | | 102 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 427.00 | | | 14 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 313.00 | | | 238 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 152.00 | | | 575 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 313.00 | | | 238 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 22 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 251.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 563.00 | | | 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 563.00 | | | 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501.00 | | | 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501.00 | | | 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 970.00 | | | 22 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 017.00 | | | 137 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 047.00 | | | -114 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 013.00 | 7 251.00 | | 30 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 815.00 | 2 563.00 | | 6 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 198.00 | 4 688.00 | | 23 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 082.00 | 16 082.00 | | 16 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 804.00 | 102 804.00 | | 102 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 427.00 | 14 427.00 | | 14 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 443.00 | 23 443.00 | | 23 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 810.00 | 23 443.00 | 6 367.00 | 29 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 313.00 | 238 313.00 | | 238 313.00 |