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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 214.00 | 10 027.00 | 43 186.00 | 53 214.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 414.00 | 10 027.00 | 59 386.00 | 69 414.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
072 Créances – Autres | 8 444.00 | | 8 444.00 | 8 444.00 |
084 Disponibilités | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 787.00 | | 15 787.00 | 15 787.00 |
110 Total général Actif | 85 200.00 | 10 027.00 | 75 173.00 | 85 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -32 970.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 319.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 611.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 143.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 173.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 414.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 25 985.00 | | | 25 985.00 |
230 Autres produits | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 629.00 | | | 27 629.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 346.00 | | | 16 346.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 800.00 | | | -2 800.00 |
242 Autres charges externes. | 31 647.00 | | | 31 647.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 253.00 | | | 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
252 Charges sociales | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 599.00 | | | 61 599.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 970.00 | | | -33 970.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 970.00 | | | -33 970.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 44 368.00 | | | 44 368.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 414.00 | | | 69 414.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 881.00 | | | 9 881.00 |